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铁矿石做空时机未到

2020-01-05

注意短期波动

5月份以来,普氏62%指数已经从84美金暴涨至130美金附近,突破去年的价格高点并创五年以来的新高。由于我国是全球大的铁矿石消费国,在矿价上行过程中,市场上“为国空矿”的口号不绝于耳。面对当前铁矿市场的现状,中钢协、大商所、央视财经等机构先后表态,认为当前铁矿石价格上涨过快,必须予以高度关注并采取相关措施进行适当打压。笔者认为,预期差是金融市场博弈的核心,期货市场是以现货市场为基础的零和博弈,当前现货市场的拐点并未出现,矿价可能出现小幅回调,但现在不存在大幅下跌的基础。

下游钢厂需求旺盛是铁矿石的基本面

国家通过供给侧结构性改革主动调整了供给和需求的节奏,2017年打击“地条钢”导致钢厂利润在随后一年时间里到达了顶峰。高利润下钢厂的生产意愿是极强的,近年来钢厂产量屡创新高。据国家统计局显示,7月份国内生铁产量为7818.3万吨,当月同比增长8.8%,中钢协和我的钢铁网的生铁产量数据也显示近期铁水的产量同比高出8—10个百分点。虽然去年以来钢厂利润逐渐被上游侵蚀,但钢厂需要维持高产量来完成年度任务,在下游需求同样比较旺盛的情况下,钢厂没有主动减产的动力。因此,笔者始终强调,在钢价持稳甚至是小涨的状态下,铁矿石不存在下跌的可能,因为下游需求是当前矿价最强劲的基本面支撑。另外,钢厂一旦形成某种配比,在有利润的前提下,考虑到高炉的稳定性和非主流资源供应渠道的不稳定性,都不太愿意为了降低成本去主动更改配比,寻找其他可替代的资源。因此,从铁矿石港口的库存数据可以看到,钢厂对MNPJ等主流粉矿的需求依旧很强劲,库存继续下降,对近月价格形成了很强的支撑。


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